RSI ile Kullanılacak En İyi Göstergeler

Göreceli güç endeksi (RSI), son fiyat artışlarını son fiyat kayıplarıyla karşılaştıran teknik bir momentum göstergesidir. Öncelikle tüccarlar ve analistler tarafından bir piyasadaki olası aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirtmek için kullanılır. Bununla birlikte, aşırı alım ve aşırı satım varlıkları, her zaman hemen tersine dönmez. Bu, RSI’da hareket etmeden önce başka bir ticaret sinyalinden onay almanın faydalı olduğu anlamına gelir.

RSI Nasıl Çalışır?

RSI okumaları sıfırdan 100’e kadar değişir, 70’in üzerindeki okumalar genellikle aşırı alım koşullarını, 30’un altındaki okumalar ise aşırı satım koşullarını gösterir. RSI, son fiyat hareketlerinin büyüklüğünü ölçtüğü için, ani, büyük fiyat değişikliklerinin ardından yanlış sinyaller üretmeye eğilimlidir.

Genel olarak, bir varlığın fiyatı arttıkça, ortalama kazançlar ortalama kayıpları geride bırakacağından RSI da yükselecektir. Varlık fiyatı düştüğünde, kayıplar genellikle kazançları geride bırakarak göstergenin düşmesine neden olur.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MACD)

RSI ile birlikte kullanılabilen ve RSI göstergelerinin geçerliliğini doğrulamaya yardımcı olan bir teknik gösterge, yaygın olarak kullanılan bir diğer momentum göstergesi olan hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD). Bu gösterge, kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamanın göreceli konumlarını karşılaştırarak momentumu RSI’dan farklı şekilde hesaplar.

Tüccarlar öncelikle MACD’yi fiyattan ayrılan momentum belirtileri için izler. Fiyat yükselmeye devam edebilirken, RSI bir süredir aşırı alım okumalarını korurken, fiyat yükselmeye devam ettikçe MACD düşmeye başlayarak sapma gösteriyor. Bu, bir piyasanın aşırı genişleyeceği bir seviyeye ulaşabileceğini ve bu nedenle yakında geri çekilmesi muhtemel olduğunu doğrulayan ek bir gösterge sağlar.

MACD ve RSI, tasarım gereği birbirine zıttır. Çok fazla satış olduğunda satın alma sinyali vererek ve önemli satın alma olduğunda satma sinyali vererek popüler görüşe karşı çıkıyorlar. Her ikisi de satın almayı gösterdiğinde, menkul kıymetin gerçekten aşırı satılması daha olasıdır. Benzer şekilde, hem RSI hem de MACD satış sinyalleri ürettiğinde güvenlik muhtemelen aşırı satın alınır ve aşağı doğru yönelir.

Hareketli Ortalama Geçişler

Hareketli ortalama geçişleri, bir piyasanın aşırı alındığını veya aşırı satıldığını gösteren RSI göstergelerini doğrulamak için de kullanılabilir. RSI genellikle olası trend değişikliklerinin erken bir işaretini elde etmek için kullanılır. Bu nedenle, son fiyat değişikliklerine daha hızlı yanıt veren üstel hareketli ortalamalar (EMA) eklemek yardımcı olabilir.

10 EMA üzerinden 5 EMA geçişi gibi nispeten kısa vadeli hareketli ortalama geçişleri, RSI’yı tamamlamak için en uygun olanlardır. 10 EMA’yı yukarıdan aşağıya doğru geçen 5 EMA, RSI’nin aşırı alım koşulları ve olası trend dönüşü göstergesini doğrular. Tersine, yukarı yönlü bir geçiş, bir pazarın aşırı satılabileceğine dair ek bir gösterge sağlar.

Düzleştirilmiş RSI

Düzleştirilmiş RSI göstergesini elde etmek için EMA sürecini RSI’nın kendisine uygulamak da mümkündür. Düzleştirilmiş RSI, RSI göstergesinden çok daha az seğirir, bu da çok daha az yanlış pozitif ve daha iyi tanımlanmış eğilimlere yol açar. Öte yandan, RSI’yi bir EMA ile yumuşatmak, tüm EMA’lar gecikmeli değişkenler eklediğinden, RSI’nin gerçek değişikliklere yanıt vermesini yavaşlatır.

Uzun Vadeli RSI

Tüccarlar genellikle daha küçük zaman ölçeklerinde RSI kullansalar da, girdiler olarak günler, saatler veya dakikalar yerine haftalar ve hatta aylar olarak kullanılabilir. Daha uzun bir zaman ölçeği kullanarak, kısa vadeli işlemleri uzun vadeli eğilimlerle uyumlu hale getirmek mümkündür. Aylık RSI hala oldukça düşük ve yükseliyorsa, günlük RSI satın alma sinyalinin başarılı olma olasılığı daha yüksektir.

Benzer şekilde, yüksek ve azalan bir aylık RSI, günlük bir RSI satın alma işaretinin muhtemelen yanlış bir pozitif olduğunu gösterir. Son olarak, aylık RSI çok düşük ve düşüyorsa, günlük bir RSI alım sinyali yeni bir boğa piyasasının başlangıcını işaret edebilir.

Livermore’un Önemli Noktaları

RSI, efsanevi tüccar Jessie Livermore’un pivot noktalarıyla karıştırılmaması gereken pivotal puan sistemiyle de birleştirilebilir. Önemli noktalar üzerine çok şey yazıldı. Bununla birlikte, temel fikir, bir menkul kıymetin bir düşüş yapması ve ardından ikinci bir düşüşün daha düşük olması durumunda, ilk düşüşün önemli bir nokta haline gelmesidir. Menkul kıymetin fiyatı bu önemli noktanın üzerine çıkarsa, düşüş trendi sona ermiştir ve satın alma zamanı gelmiş olabilir.

Livermore’un sistemiyle pek çok tüccarın başını belaya sokan şey, önemli noktaların çalışması için bir düşüş trendinin ne zaman yeterince ileri gittiğini bulmaktır. RSI, temiz sıfırdan yüz aralığına kadar bunu kolaylaştırır. RSI 30’un altında olduğunda ve bir yükseliş dönüşü eksen noktası oluştuğunda, bir satın almanın, bu sinyallerden herhangi birinin tek başına meydana gelmesinden daha fazla kar üretmesi daha olasıdır.

Bilindiği gibi, Livermore ayı tarafını oynamayı daha çok seviyordu, bu nedenle satış ve açığa satış prosedürünü tersine çevirmek mümkün. Bir menkul kıymet bir yüksek ve ardından ikinci bir en yüksek seviyeye ulaştığında, o zaman ilk en yüksek, düşüş yönlü bir dönüş noktası haline gelir. Menkul kıymetin fiyatının bu temel noktanın altına düştüğünü ve RSI’nin hala 70’in üzerinde olduğunu varsayalım. Bu durumda, muhtemelen menkul kıymeti satmanın ve belki de açığa satmanın zamanı gelmiştir. Ayrıca, Livermore’un önemli noktaları, daha iyi tanımlanmış yükseliş ve düşüş trendleri için düzleştirilmiş RSI ile de kullanılabilir.